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Indicadores técnicos mostram força do mercado brasileiro e bancos apontam empresas preferidas em setores estratégicos
Com o Ibovespa renovando máximas históricas ao longo de setembro de 2025, especialistas destacam que o mercado acionário brasileiro segue em trajetória positiva.
O estudo do Itaú BBA, divulgado em 27 de setembro de 2025, mostra que 73% das ações do índice estão acima da média móvel de 200 dias.
Esse cenário confirma o viés otimista em relação aos ativos listados na B3, reforçando a confiança dos investidores em um ciclo de valorização consistente.
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Itaú BBA lista papéis com melhor momentum
De acordo com o Itaú BBA, o desempenho técnico indica oportunidades em companhias com forte impulso de preços.
Assim, os analistas apontam como destaques Eletrobras (ELET6), Cyrela (CYRE3), Rede D’Or (RDOR3), Direcional (DIRR3) e BTG Pactual (BPAC11).
Além disso, setores domésticos, como construção civil, shoppings e saúde, seguem fortalecendo a visão de crescimento interno e atraindo investidores atentos ao mercado brasileiro.
- Eletrobras lidera entre estatais com viés de valorização.
- Cyrela e Direcional ganham destaque no setor de construção.
- Rede D’Or e BTG Pactual aparecem entre os papéis mais resilientes.
Bradesco BBI aposta em catalisadores para o quarto trimestre
Em relatório divulgado em 28 de setembro de 2025, o Bradesco BBI reforçou que os catalisadores do quarto trimestre devem sustentar novos ganhos para a Bolsa.
Os analistas acreditam que o mercado já começa a precificar uma queda da taxa Selic em 2026, estimada em 300 pontos-base.
Ao mesmo tempo, as eleições de outubro trazem opcionalidade positiva para NTNBs e estatais, fortalecendo as perspectivas de valorização nos próximos meses.
Entre as recomendações do banco estão Vale (VALE3), JBS (JBSS3), Klabin (KLBN11), Motiva (MOTV3), Marcopolo (POMO4) e Vibra (VBBR3).
Além disso, Cogna (COGN3) e RD Saúde (RADL3) reforçam a diversidade de setores indicados pelo Bradesco BBI para o período.
Morgan Stanley destaca múltiplos atrativos da América Latina
O Morgan Stanley publicou em 29 de setembro de 2025 uma análise sobre a região, indicando que as ações da América Latina estão em múltiplos atrativos.
Segundo o estudo, os papéis negociam a 6,5 vezes EBITDA e 12,4 vezes lucros projetados para 2025.
No Brasil, empresas como MRV (MRVE3) e WEG (WEGE3) apresentam os maiores múltiplos de valor empresarial sobre EBITDA.
Por outro lado, Infracommerce (IFCM3) e GPA (PCAR3) figuram entre as companhias com múltiplos mais baixos, refletindo um preço descontado frente aos concorrentes.
- MRV se destaca no setor de construção e habitação.
- WEG segue referência em inovação e indústria elétrica.
- Infracommerce e GPA apresentam preços descontados pelo mercado.
Perspectivas setoriais e oportunidades no Ibovespa
Segundo levantamento da B3 referente à última semana de setembro de 2025, setores como mineração, petróleo e gás, além de serviços públicos tiveram desempenho positivo.
Em contrapartida, assistência médica e papel e celulose ficaram abaixo da média do índice, sinalizando um desempenho menos atrativo no período recente.
Portanto, analistas apontam que a soma de fatores técnicos, como o avanço acima da média móvel de 200 dias, e fundamentais, como juros e eleições, consolida o cenário otimista.
Nesse contexto, Itaú BBA, Bradesco BBI e Morgan Stanley reforçam que ações de grandes companhias nacionais continuam entre as preferidas para investidores atentos às oportunidades de 2025.
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